Análisis de los pares de divisas y materias primas

El rally del mínimo 1.5526 ha sido fuerte y ha roto claramente por encima de la línea de resistencia desde inicios de febrero y, más importante aún, por encima de la formación del techo en 1.5898, confirmando que se verá un patrón mucho más al alza. No obstante, a corto plazo finalizamos la onda i de 3 y debemos buscar corrección hacia el suelo de la onda cuatro de i en 1.5766 antes de que la onda ii de 3 esté lista para asumir un rally fuerte más alto a 1.6451. En el camino al alza hacia el posible objetivo de la onda iii, encontraremos resistencia fuerte en 1.6203, pero no se puede proteger el alza por mucho tiempo.

La cuenta alternativa ha sido invalidada debido a las sobre posiciones de la onda r 4oja y la onda 1 y ahora la principal cuenta está en juego. El par ha caído fuera del canal dorando y ahora la principal pregunta es si la progresión de la onda aún es una parte de la onda verde 3 impulsiva al alza (cuenta principal) o si la progresión de la onda actual es parte de un ciclo correctivo más complejo y que consume tiempo en la onda verde 2 etiquetada como cuenta alternativa. Parece que existen dos niveles clave en el gráfico, que pueden ayudar a dar más pistas sobre el mayor desarrollo de la onda. Para seguir la cuenta principal, el mercado ahora debe desarrollar un rally de la onda cinco impulsiva al alza, que claramente romperá el nivel clave en la resistencia técnica al nivel de 1.1027. No obstante, si el nivel de 1.0931 se rompe primero, las oportunidades son altas; el mercado está siguiendo la cuenta alternativa de una corrección estable irregular sin finalizar, etiquetada como alt:A t alt.B verde.

Según nuestras expectativas de la semana pasada, el cierre del precio por debajo del nivel de resistencia de 18.50 daría nuevas oportunidades para señales de venta. Como se ve en el gráfico H4 adjunto, el metal no pudo romper el nivel de resistencia de 18.50 y rebotó desde este. Actualmente, el metal está intentando romper el nivel de soporte de 18.30 que se analiza ahora para poder continuar su movimiento bajista. Por otro lado, el rebote del metal desde el nivel de soporte de 18.30 cancela el escenario bajista.

Hoy, el gráfico 4H muestra que el cierre de ayer por debajo del nivel de resistencia de 180.50 da al precio una oportunidad para un movimiento bajista. Como se muestra aquí, actualmente el precio está revertiendo su tendencia alcista de ayer intentando seguir su movimiento bajista al romper el nivel de soporte de 179.80 y cerrar por debajo de este. En ese caso, podemos tener otra oportunidad para ver más señales de venta, y esto abre el camino hacia 178.00, como primer objetivo y luego el precio debe analizar el nivel de soporte de 178.00 para continuar su movimiento bajista. Pero siempre y cuando el precio estabilice por encima del nivel de soporte, esto cancela el primer escenario.

En el gráfico H4, el par no pudo romper el nivel de soporte de 177.30 más de una vez para continuar su movimiento bajista y este ha estado cotizando por encima desde ayer. Hoy, el gráfico H4 muestra que el par rebotó desde la zona de soporte y empezó a tomar un ligero movimiento al alza acercándose al nivel de resistencia de 178.00. Actualmente, es mejor esperar para cerrar por encima de este nivel de resistencia, antes de tomar una decisión y en este caso, obtendremos más señales alcistas con el primer objetivo de pocos pips por debajo el próximo nivel de resistencia de 179.80, luego 180.50 como segundo objetivo. Pero cerrar por debajo del nivel de resistencia de 178.00 cancela el escenario de movimiento alcista.

El oro sigue en un rango de trading entre $1,00.00/05.00 y $1,230.00/40.00 por ahora. El metal está intentando realizar un rally por el momento pero una ruptura por encima de $1,240.00 sería inminente para los toros para seguir teniendo un mayor control. Por otro lado, una ruptura por debajo $1,240.00 arrastraría los precios hacia $1,180.00/85 al menos. Se recomienda salir de posiciones largas tomadas la semana pasada y seguir estables, esperando una ruptura en cualquier lado. El soporte inmediato está en $1,206.00 (interino), seguido por $1,180.00 y menor, mientras la resistencia se ve en $1,230.00/40, seguido por $1,275.00 y superior, respectivamente.

Desde nuestro análisis, el EURNZD ha estado cotizando hacia arriba. Como esperábamos, el precio analizó el nivel de 1.6441 en un volumen superior (punto álgido de compra). Nuestro 161.8% de expansión Fibonacci en el precio de 1.6300 está en análisis, por lo que hay que tenber cuidado al comprar el EURNZD en esta etapa. Podemos observar punto álgido de compra según el marco de tiempo 4H, por lo que podemos ver reacción potencial de los vendedores (corrección bajista) antes de cualquier continuación alcista más grande. De todas formas, para confirmar un mayor movimiento alcista, el precio necesita romper el nivel de 1.6300 en un volumen alto y con un patrón saludable del precio.

Se espera que el GBP/JPY reanude un sesgo alcista. Esto está socavado por el sentimiento débil del EUR y las ventas japonesas de exportación. Pero las pérdidas del GBPJPY están temperadas por la demanda de los importadores japoneses y el transfondo flotante USD/JPY y la caída sorpresa de 0.2% por mes en el índice del precio de hogares en septiembre U.K Nationwide (frente al pronóstico +0.5%). Además, el par de divisas también está influenciado por la demanda de la esterlina en el cruce suave EURGBP y las expectativas del incremento de la tasa del banco de inglaterra a inicios del 2015. El gráfico diario está sesgado negativamente ya que el MACD y los estocásticos son bajistas, la media movíl de cinco días está por debajo de la media móvil de 15 días y está cayendo.

Comentario técnico:

El gráfico diario está sesgado negativamente ya que el MACD y los estocásticos son bajistas, la media móvil de cinco días está por debajo de la media móvil de 15 días y está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El par está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto si permanece por encima de su punto de pivote. Siempre y cuando el precio se mantenga por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 178.45 y el segundo objetivo en 179.15. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivote, se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 176.75. Una ruptura de este objetivo empujaría el par más hacia abajo y uno puede esperar el segundo objetivo en 175.80. El punto de pivote está en 177.35

Desde nuestro último análisis, el oro ha estado cotizando hacia abajo. Como esperábamos, el precio analizó el nivel de 1,182.92 (soporte como oscilación mínima). De todas maneras, podemos observar rechazo desde el nivel de 1,182.99 y el oro ahora está en una fase correctiva alcista. Según el gráfico diario, podemos observar un patrón saludable del precio bajista, lo cual es señal de que la compra aún parece muy arriesgada. He colocado retroceso de Fibonacci desde los puntos de oscilación más recientes y obtuve 38.2% de retroceso Fibonacci en el precio de 1,197.00. Según el patrón anterior del precio, obtuvimos nivel de resistencia en el precio de 1,204.00 (resistencia como oscilación mínima).